Trading Options Trading Etfs Part 2

Que Giant Sucking Sound Você ouve é o ETF Opções Market. China ETFs prosperar no mercado Chaos. As investidores correr para proteger suas carteiras em um começo tumultuado para o ano, as probabilidades são que eles estarão usando opções sobre os fundos negociados em bolsa para fazê-lo. Embora grande parte do foco recente sobre o fenômeno ETF tenha centrado em seus ingressos e crescimento de negociação eles estão calmamente se tornando o epicentro do mercado de opção de ações. Agora, eles representam cerca de 70 por cento de todo o volume de opções de capital, ou 77 bilhões do valor aproximado 110 bilhões negociados por dia, usando uma amostra dos últimos 20 dias de negociação Isso é o dobro do que o volume médio foi há cinco anos, em um momento em que mais pessoas do que nunca estão comprando e vendendo coloca e chamadas em ETFs do que eles estão em ações individuais. O volume de opção de ETFs relativo às ações é efetivamente o recíproco da negociação de ações em geral, onde ETFs representam cerca de 30 por cento para ações de 70 por cento, como ilustrado nas duas cartas abaixo. Ize volume é o SPDR SP 500 Trust ETF SPY, que por si só representa 55 bilhões ou quase metade dos 110 bilhões negociados diariamente em opções de ações e que s fora de um universo de quase 1.000 ações que têm opções ligadas a eles. A tabela abaixo mostra as ações mais ativas ea diferença entre sua negociação real e sua negociação de opções Isso destaca o fato de que as contas SPY para apenas 13 6 por cento de negociação de ações, mas um outsize 47 6 por cento de troca de opções Este salto, a 55 bilhões, é Um aumento de 100 por cento a partir de apenas cinco anos atrás. Onde está toda esta liquidez em opções de SPY provenientes de Como com os fluxos, é difícil identificar exactamente onde ETFs estão atraindo a atividade de, uma vez que todas as negociações em tais fundos é anónimo No entanto, É proveniente de estoques individuais que globalmente viram um declínio no volume de opção ao longo dos anos em relação ao mercado inteiro Além disso, SPY é mais provável sucção volume de opções sobre SP 500 Índice f Que comércio cerca de 160 bilhões por dia. A próxima questão é por que os investidores estão reunindo-se a opções sobre o SPY em particular O ETF s onipresente opção volume pode ser atribuído a algumas coisas Primeiro, ele está se tornando gestores de dinheiro ir para a forma de Segurar ou proteger uma carteira, o que faz sentido, dada a 2 2 trilhões atualmente avaliado para o SP 500 Index A idéia de segurar posições de mercado usando opções em uma segurança totalmente financiada, como um ETF é o que atraiu alguns primeiros grandes investidores para SPY volta no 1990s. Volume também vem de todos os tipos de estratégias de negociação especulativa Por exemplo, os comerciantes vão tentar arbitragem SPY s opções vs seus futuros vs a própria ETF Mas, novamente, isso acontece em muitos títulos Isso nos leva ao que realmente define SPY distante do tamanho Dos investidores. SPY prova numa escala maciça que a liquidez gera liquidez. Uma vez que todos começaram a usar as opções de SPY, os spreads comerciais quase desapareceram e peixes maiores tanto nos EUA como no exterior começaram a usá-los como nós Alguns dos maiores detentores de opções SPY incluem BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs Group e Citadel, de acordo com os últimos dados de arquivamento sobre Bloomberg. These peixe grande jack até os números de volume de dólar, porque suas encomendas são tão grandes SPY e sua opção relacionada O mercado pode absorver bilhões de dólares comércios sem perder uma batida E os big-ticket, os grandes comércios de peixe somam rapidamente. Ele se torna um efeito dominó Um investidor vê um comércio de 2 bilhões, e que lhes dá confiança para fazer o seu grande comércio Estes grandes Negociações trazem mais liquidez, diz Mohit Bajaj, diretor de soluções de negociação da ETF na WallchBeth Capital. SPY lado, ETFs como um grupo também estão vendo aumento volume de opção em relação às ações, porque eles puxar em novos dólares fora do mercado de ações real, graças a As classes de ativos que acompanham Por exemplo, o SPDR Gold Trust GLD que também vê cerca de 1 bilhão por dia em negociação de opções está puxando em ação a partir do mercado de futuros de commodities. Meanwhile, o iShares iBoxx alta Yield Corporate Bond ETF HYG tem visto mais de 1 bilhão por dia em volume de opções durante as últimas semanas, como os investidores procuram novas maneiras de proteger suas participações de títulos corporativos. Gerentes de crédito estão cada vez mais usando opções HYG como um hedge líquido anteriormente tinham Usado VIX chamadas e SP 500 coloca em parte porque HYG opções não eram tão líquido, diz Pravit Chintawongvanich, chefe de estratégia de derivativos Macro Risk Advisors, referindo-se a opções vinculadas ao Chicago Board Options Exchange s Índice de Volatilidade Com o mercado de opções HYG ficando mais líquido , Eu esperaria que ele fosse cada vez mais adotado como um hedge para posições de crédito. A questão é quanto mais liquidez pode ETFs drenagem de outros mercados sejam estoques, commodities ou títulos antes de se tornarem o único market. Eric Balchunas é uma troca - Negociado-fundo analista em Bloomberg Esta parte foi co-escrita e editada por Bloomberg News. Correction Esta parte foi emendada para refletir o volume diário de opções exato. Aqui, ele está no terminal de Bloomberg. Compreendendo as implicações de Imposto de Trading. If você dread unraveling as implicações fiscais de sua negociação, agora sa grande momento para obter um porão destas questões Com apenas alguns princípios sob o seu cinto, você ll ser Pronto para o sócio com seu contador do imposto e para controlar seus impostos negociando mais. Se você teme unraveling as implicações de imposto de seu negociar, agora sa grande hora de começar uma preensão destas edições Com apenas algumas noções básicas sob sua correia, você estará pronto para Parceiro com seu contabilista fiscal e gerenciar seus impostos de negociação more. Exchange-negociados fundos e fundos de investimento índice são investimentos muito semelhantes em alguns aspectos ambos podem fornecer uma fonte de diversificação para o seu portfólio e um meio para seguir um determinado setor ou índice No entanto, este É onde as semelhanças. Você é um Rookie ETF Investor se você é um novato e fundos negociados em bolsa são relativamente novos para você Você pode ter pouca ou nenhuma participação direta nos mercados financeiros Se você tem algum expe Talvez você tenha começado com uma abordagem de comprar e segurar usando. A capacidade de vender algo que você don t próprio é um dos aspectos únicos de Wall Street Este artigo tem como objetivo desmistificar o conceito de venda a descoberto, por que os comerciantes fazê-lo, como vendas a descoberto Trabalho e os muitos riscos envolvidos Além dos riscos, os comerciantes devem ser diligentes em requisitos de margem, regras de vendas curtas e até mesmo lidar com chamadas de margem ou difícil de pedir. Troca de fundos negociados ETFs têm ficado cada vez mais popular desde que foram introduzidos Em 1993 Ultimamente tipos específicos de ETFs alavancados e inversos ETFs explodiram em popularidade entre os investidores individuais Leveraged ETFs visam fornecer um múltiplo de returns. You vai notar, por vezes, um investidor ou comerciante pode usar a palavra comprar, enquanto outros usam a palavra longa Alguns podem dizer Vender e outros dizem curto Qual é a diferença Poderia ser muito pouco, ou muito, tudo ao mesmo tempo. Fundado ETF Strategy. Long inverter ETF. O conceito por trás de ETFs inversa parece ênfase bastante simples Sobre parece Quando o índice subjacente alvo vai para baixo, o valor do ETF é projetado para subir O índice alvo. Mais ETF Strategies. Short Index ETF. An índice negociado em bolsa fundo é normalmente composto da maioria ou todos os estoques que fazem Se um índice específico, como o Dow Jones Industrial Average, o S, no entanto, a sua exatidão ou integridade não é garantida Informações e produtos são fornecidos em uma base de agência de melhores esforços só Por favor, leia os Termos e Condições de Renda Fixa Completa Investimentos de renda fixa Estão sujeitos a vários riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pagamentos antecipados, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opção são para fins educacionais e ilustrativos E não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento em particular As projeções ou outras informações r Egarding a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidos para a exatidão ou completude, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. 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O poder das opções reside na sua Versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou Esta versatilidade, no entanto, não vem sem os seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação Pode ser especulativo na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opção envolve Risco, especialmente se você não sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez o especulativo A natureza das opções não se encaixa no seu estilo Não há problema - então não especule em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-las Não aprender como funciona as opções é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre as opções que você iria Não só perdem ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria Multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, Portanto, não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial de Stock Basics.